锂矿股狂欢！宁德时代停产催化，AI与科技股携手共舞牛市新高

发布时间：2025-08-11 23:48:03  浏览量：4

今日股市呈现出一派繁荣景象，锂矿概念股成为市场的璀璨明星，与此同时，人形机器人和AI科技股也携手飙升，共同助力上证指数攀上本轮牛市的新高峰，盘中一度突破3656点。

在众多板块中，锂矿股的异军突起尤为引人注目。这一波涨势的背后，源于周末（8月9日）的一则消息：宁德时代旗下的锂矿项目因环保问题被勒令停产，预计停工期至少三个月。据悉，该项目位于江西省，其配套冶炼产能高达每年10万吨LCE，停产将直接导致每月约0.8万吨的供应量缺失，占国内市场份额的8%。

受上游锂矿供应中断的影响，碳酸锂期货市场今日早盘所有合约均触及涨停，预示着锂矿行业将迎来一个辉煌的三季度。在此背景下，投资锂矿股需把握两大原则：

首先，锂矿业务占比越高，受益程度越大。锂矿概念股之间的受益程度差异显著，那些锂矿业务占比较高的公司，将更能从此次供应链中断中获益。相比之下，业务多元化、锂矿业务占比较小的公司，以及提供技术、设备和服务的上下游环节，受益程度可能较为有限。这主要是因为，尽管供应链中断带来了中线行情，但市场整体产能过剩的状况依然存在，不太可能引发锂矿企业的扩产潮。

以藏格矿业和盐湖股份为例，它们的碳酸锂业务营收占比分别为15.90%和20.32%，受益程度相对较小。同样，蓝晓科技虽然主营业务是为提锂环节提供吸附剂、工艺和设备等，但本身并不从事锂矿业务，因此受益也相对有限。

其次，上半年业绩较差的公司，在三季度锂价大幅走高后，更有可能享受到业绩反转的红利。反之，上半年业绩较好的公司，其估值可能已经处于高位，投资性价比相对较低。以藏格矿业和盐湖股份为例，尽管它们上半年的净利润分别增长了38.80%和22.52%，但股价也随之上涨，投资空间相对有限。

基于上述原则，以下几家公司值得关注：盛新锂能、赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份、中矿资源和西藏矿业等。这些公司的锂产品业务占比高，且上半年业绩不佳，有望在三季度迎来业绩反转。

除了锂矿板块外，人形机器人和AI概念股也表现出色。人形机器人板块的上涨，得益于世界机器人大会的召开，以及市场对美联储未来降息预期的增强。而AI板块的上涨，则主要受益于亮眼的业绩和产业利好。随着中报季的深入，AI板块个股的业绩普遍出色，吸引了大量资金的关注。

美联储降息预期的增强，对市场流动性构成了积极影响，尤其是对利率敏感的科技股更为有利。世界机器人大会的召开，也为人形机器人板块带来了情绪上的提振。尽管大会即将落幕，且该板块已经连续上涨一周，存在短线回落的风险，但长期来看，科技股的投资价值依然值得期待。