2.4盘前速览 | SpaceX合并引爆太空行情，AI硬件与周期反弹共舞

发布时间：2026-02-04 08:56:25  浏览量：1

【宏观】

美联储理事沃勒表示，美联储今年需要降息约一个百分点。

相关ETF：有色矿业ETF招商(场内：159690，场外：026477)

【卫星】

重磅合并：SpaceX官宣与xAI合并，合并后估值达1.25万亿美元。

巨头展望：马斯克预计未来2-3年太空算力将成为AI计算成本最低途径，并规划了星舰的宏大发射能力。

国内进展：东方空间可回收火箭预计年中首飞；长征十号火箭计划2月11日发射并采用海上网系回收新技术。

海外推迟：美国阿尔忒弥斯2号载人绕月任务因技术故障推迟至3月。

相关ETF： 卫星产业ETF(场内：159218)

【半导体】

外媒报道国内两大存储制造商正进行激进的产能扩张。

全球测试机龙头泰瑞达业绩超预期。

相关ETF： 半导体设备ETF(场内：561980，场外：020464)

【有色金属】

据报道，中国计划扩大战略铜储备规模，并与主要国有生产商合作提高商业库存。

相关ETF： 有色矿业ETF招商(场内：159690)

【人工智能】

CPO进展：网传英伟达会议透露，CPO方案将于今年开始实际部署，在成本、功耗与可靠性上综合胜出。

供应链与需求：传闻国内某液冷厂被谷歌催产能；AI应用Palantir业绩超预期但股价冲高回落。

突发事件：富通富阳工厂发生火灾，据分析短期影响超1000万芯公里光纤产能。

相关ETF： 云计算ETF(场内：159890，场外：021716)、半导体设备ETF(场内：561980，场外：020464)、通信/光模块相关ETF（可关注TMT50ETF 159909，场外：004409）

【农业】

2026年中央一号文件发布，强调因地制宜发展农业新质生产力，促进人工智能与农业结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景。

相关ETF： 畜牧养殖ETF(场内：516670，场外：014414)

【市场数据】

2026年1月，基金新开户数环比大增123.80%，A股新开户数环比大增89%，显示场外资金入市意愿依然强劲。

相关ETF： A500指数ETF(场内：560610，场外：022455)

【策略观察】

周二成交2.54万亿，与昨日基本持平。市场如期走出修复行情，力度尚可，部分坚守主线的个股已反包昨日失地。节前指数下限或已探明，后续有望向4100点上方修复，最不济也将维持窄幅震荡，为节后行情预留空间。板块方面，军工（卫星、大飞机）、机械设备、建材等领涨，呈现普涨格局。题材层面，修复主力集中在昨日抗跌或保持相对强势的方向：SpaceX链（太空光伏） 带动卫星板块强势反弹；CPO等AI硬件 延续强势上攻；AI应用、有色金属及油气等板块也跟随企稳反弹。市场情绪明显回暖，若后续量能有效放大，反弹有望延续；若量能不足，则可能重回板块轮动格局。

相关ETF： 沪深300增强ETF(场内：561990，场外：024636)、中证A50ETF招商(场内：512250，场外：025474)、中证2000增强ETF(场内：159552)

风险提示： 以上内容仅为市场信息汇总，不构成任何投资建议。提及个股及ETF仅供分析参考，不做推荐。市场有风险，投资需谨慎。